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【深圳】關于深市ETF交易結算模式調整第一輪仿真測試的通知
  • 發布時間:2019-06-05

各會員、基金管理人、托管銀行及相關單位:

    為確保深市ETF交易結算模式調整業務的順利開展深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)聯合中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)深圳分公司,已于201948日發布《關于做好深市ETF交易結算模式調整技術準備的通知》。現定于2019617日至2019621日在深市交易結算獨立測試環境組織仿真測試,主要模擬ETF交易結算模式調整項目的在途數據切換,以及切換后ETF相關交易、申贖、權益分派、融資融券、債券ETF質押解押、保證金調整等各項業務處理過程,檢驗市場參與各方技術系統的正確性。

    為保障切換工作的平穩進行,請相關各方按《深市ETF交易結算模式調整上線切換指引(測試用稿)》(參見附件三)做好相關準備。

    現將測試相關事項通知如下:

    一、本次測試的內容包括:

    1.ETF的交易

    2.ETF的場內申購、贖回(包括單市場股票ETF、跨境ETF、貨幣ETF、實物債券ETF、商品期貨ETF

    3.跨市場股票ETF的場內申購、贖回;跨市場股票ETF的場外(通過中國結算總部申報)實物申購、實物贖回

    4.黃金ETF的現金申購、贖回;黃金ETF的實物申購、贖回的成交回報處理

    5.ETF融資融券(重點測試當天買入ETF申報現券還券及其他劃轉指令的場景)

    6.債券ETF質押式回購質押解押(重點測試當天買入ETF申報入庫的場景)

    7.ETF結算保證金調整

    8.ETF其它非交易業務(包括轉托管、凍結)

    9.ETF權益分派

    二、測試日期為2019617日至2019621,每日測試時間為8:3017:00,測試期間每日均模擬日常交易結算處理等全過程。

    三、各參測單位應以獨立于生產系統的測試環境開展仿真測試,做好詳盡的系統測試計劃,落實專人負責本次測試工作,請各參測單位按照《深市ETF交易結算模式調整第一輪仿真測試方案》(參見附件一)等相關技術文檔認真組織測試,并做好相關準備。

    四、本次測試的所有數據僅為測試使用,不能作為任何交易、非交易、賬戶等業務的依據,與實際業務行為無任何關系

    測試聯系電話:

      深圳證券交易所

        業務:0755-88668598

        技術:0755-88668369

      中國結算深圳分公司

        業務:0755-21899269

        技術:0755-25946080(開發)、0755-21899968(運行)

      中國結算總部

        技術:010-50938502010-50938762(測試人員)

    特此通知。

    附件一:深市ETF交易結算模式調整第一輪仿真測試方案.docx

    附件二:測試反饋表.docx

    附件三:深市ETF交易結算模式調整上線切換指引(測試用稿).docx

    附件四:跨市場股票ETF開通場內申購贖回申請表(仿真測試使用).docx

    附件五:PD券商名單(仿真測試使用).docx

深圳證券交易所

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

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